«РОНИН Траст» перешла на формат XBRL с помощью «Хомнет Консалтинг»

2018: Переход на отчетность в формате XBRL

27 июня 2018 года стало известно, что в компании"РОНИН Траст" завершен проект по обеспечению сдачи отчетности в ЦБ "по кнопке" с помощью решений ХОМНЕТ:XBRL+ХОМНЕТ:НФО.

Задачи проекта

При выборе Подрядчика для перехода на XBRL нам было важно наличие готового решения у вендора и наличие ресурсов, которые позволили бы нам приступить к сдаче регламентированной отчетности в сроки, определенные в законодательстве. При принятии решения о приобретении ПО, среди прочего, для нас важным являлось наличие разнообразных вариантов закачки данных из различных учетных систем, как промышленно изготовленных, так и написанных специалистами компании. Сергей Стукалов, генеральный директор УК «РОНИН Траст»

Ход проекта

Решение «Хомнет XBRL» разработано специалистами ГК «Хомнет» на базе платформы «1С:Предприятие» и содержит в себе следующие отраслевые функциональные возможности:

• Механизмы работы с таксономией НФО, разрабатываемой ЦБ РФ (загрузка, хранение, просмотр, механизмы проверки, задание собственных параметров и правил)
• Подготовка и агрегирование данных (значений параметров таксономии) для отчётности НФО в формате XBRL различными способами:
  • автоматически из системы «Хомнет НФО 2.0» (данные учёта на ЕПС)
  • через интерфейсы интеграции (API) с внешними системами
  • через интерфейсы ручного ввода

Итог проекта

В рамках проекта автоматизированы следующие функции:

• Работа с таксономией
• Загрузка данных из разных систем в различных форматах (xbrl, csv)
• Валидация данных по правилам таксономии ЦБ
• Технологическая проверка данных
• Формирование пакета отчетности согласно таксономии ЦБ

Осуществляется консультирование по методическим вопросам работы с программой, осуществляется консультирование по техническим вопросам работы с программой. Оформлен договор сопровождения.

2017: Внедрение системы учета на базе "Хомнет:НФО"

28 апреля 2017 года компания «Хомнет Консалтинг» сообщила о внедрении системы учёта и подготовки отчётности на ЕПС в компании «РОНИН Траст».

Для реализации Положений Банка России управляющая компания приобрела специализированное решение «ХОМНЕТ:НФО 2».

Специалисты «РОНИН Траст» осуществляют внедрение основных модулей решения самостоятельно, при консультационной поддержке экспертов «Хомнет Консалтинг».

Задачи проекта

Необходимость в подготовке финансовой (бухгалтерской) отчётности по отраслевым стандартам возникла в связи с изменениями в законодательстве. Представление первой обязательной отчётности по стандартам для профессиональных участников рынка ценных бумаг предстояло подготовить по итогам первого квартала 2017 года к 30.06.2017. С 2018 года сдача отчётности в формате ЕПС становится единственно возможной.

Для выполнения требований регулятора УК «РОНИН Траст» выбрала технологию компании «Хомнет консалтинг» - «ХОМНЕТ:НФО».ИТ-директор «Роснефти» Дмитрий Ломилин выступит на TAdviser SummIT 28 ноября

Ход проекта

Проект в УК «РОНИН Траст» выполнен по технологии быстрого старта, подразумевая запуск системы силами Заказчика под надзором вендора в рамках расширенной поддержки.

В рамках проекта система учёта по ОСБУ встроена в действующий ИТ-ландшафт заказчика:

• в течение 2017 года первичные бухгалтерские документы будут передаваться из системы учёта по РСБУ в «ХОМНЕТ:НФО» (учёт по ОСБУ).
• с 1 января 2018 года первичные документы будут заноситься в «ХОМНЕТ:НФО».
• настроена синхронизация переноса данных по отражению заработной платы из 1С:ЗУП в «ХОМНЕТ:НФО».
• из фронт-офисных и бэк-офисных систем Заказчика настроены процессы переноса данных по доверительному управлению и брокерским операциям.

Итог проекта

В результате проекта создана единая информационная система для ведения учёта и подготовки отчётности на ЕПС и формирование тестовой отчётности для предоставления в ЦБ РФ за первый и второй кварталы 2017 года.