SoftWell: Navigator treasury

Основные задачи

NAVIGATOR.TREASURY - система обеспечения работы внутрибанковского рынка ресурсов - Казначейства Банка.

Функциональность NAVIGATOR.TREASURY

Система NAVIGATOR.TREASURY предназначена для организации внутрибанковсого рынка ресурсов с целью:

• сосредоточения всего процентного риска Банка на Казначействе,
• определения эффективности использования Капитала Банка (в версии 6.3),
• создания условий для определения:

• реальной доходности деятельности бизнес подразделений,

• эффективности банковских продуктов.

Назначение

Автоматическое фондирование (создания сделок фондирования) сделок бизнес подразделений с помощью нескольких типов сделок:

• срочные сделки привлечения / размещения средств Казначействов / в Казначействе
• срочные сделки СВОП – для фондирования открытых валютных позиций бизнес подразделений

• Полуавтоматического создания сделок фондирования – сделок, заключенных на основании переговоров между бизнес подразделением и Казначейством для целей фондирования позиций, которые невозможно финансировать в автоматическом режиме
• Настройки учетных политик бизнес подразделений с указанием типов операций / продуктов, разрешенных бизнес подразделению на внутрибанковском рынке ресурсов
• Настойки ставок фондирования для каждого бизнес направления – в соответствии с учетными политиками внутреннего рынка бизнес подразделений,
• Формирования отчетности казначейства – процентного риска, процентных реализованных и нереализованных доходов, BP01 по всем продуктам банка, содержащим процентный риск и используемых Банком в NAVIGATOR:

• депозиты
• форвард покупка / продажа валюты
• валютный своп
• РЕПО
• покупка / продажа облигаций
• покупка / продажа векселей
• фьючерсы
• соглашения о процентной ставке (FRA)