«Петровакс» обновил систему бюджетирования к новому бюджетному циклу

2025: Создание модели для бюджетного цикла

Команда поддержки Odyssey Care помогла биофармацевтической компании «Петровакс» создать модель для бюджетного цикла 2025 года и доработать систему бюджетирования. Об этом компания Odyssey сообщила 5 февраля 2025 года.

𝓲

Фото: Odyssey

Управление финансами в биофармацевтической компании требует высокой точности и гибкости, что делает систему бюджетирования и прогнозирования ключевым инструментом для обеспечения устойчивого роста.

Обслуживание ИТ-системы – это дополнительная нагрузка для компании, которая сфокусирована на R&D и производстве. Поддержка и развитие бюджетной системы является важной, но непрофильной задачей, которую взяли на себя специалисты Odyssey Consulting Group и осуществляют на протяжении 5 лет.

В 2024 году достигнуты следующие результаты:

• внедрён модуль «Оборотный капитал» в дополнение к БДР и БДДС
• выполнены текущие
• в рамках бюджетной кампании создана модель для нового бюджетного цикла, которой клиент пользуется весь год. В момент перехода происходит перекладка данных из прошлогодней модели в новую. После этого строится 11 прогнозов, которые позволяют уточнять плановые периоды (1+11, 2+10 и т.д.)

В условиях интенсивного развития поддержка системы бюджетирования помогает «Петровакс» не только контролировать затраты, но и оперативно адаптироваться к изменениям. При этом компания сохраняет фокус на своей основной деятельности — разработке, производстве и обеспечении доступности инновационных продуктов, которые улучшают качество жизни миллионов людей.Олег Чумаков, «АРБАЙТ»: В 2024 ПК и серверы ARBYTE закупали крупнейшие компании страны 3.6 т

В компании функционирует система, внедрённая 5 лет назад. Ежегодно требуется:

• текущая поддержка и доработки по запросу
• в конце года - создание модели для нового бюджетного цикла

Бюджетная система изначально состояла из двух модулей:

• PL / БДР
• Cash Flow / БДДС

Первый модуль – бюджет доходов и расходов – позволяет оценить уровень развития предприятия, дать прогноз по росту или снижению дохода. Второй – бюджет движения денежных средств – нужен для фиксирования финансовых потоков компании.

Среди доработок - внедрение третьего модуля «Оборотный капитал» и Косвенного БДДС. На схеме ниже приведена верхнеуровневая архитектура интеграции с системами из ИТ-инфраструктуры клиента

Поддержка осуществляется на протяжении периода действия договора, в рамках которого команда Odyssey берёт на себя решение непрофильных задач клиента. В минимальный пакет входит оговоренное количество часов текущей поддержки (обновления, права доступа и роли, добавления и расчет новых статей и т.д. и т.п). Эти работы выполняются оперативно.

По отдельному согласованию выполняются средние и крупные доработки, которые занимают больше времени:

• крупные (длятся недели): например, новый модуль «Оборотный капитал»
• средние (длятся дни): например, доработки БДР, в частности внедрение разрезов видов деятельности (основная – производство, прочая – разработка) и разреза типов продаж, косвенный БДДС, EBIDTA bridge, учет валюты в себестоимости и бюджете продаж, различные выгрузки данных.

Со стороны клиента в зависимости от запроса команда меняется и может включать сотрудников департамента финансового планирования, отчетности и анализа, финансового отдела, бухгалтерии, отдела закупок и специалиста по 1C.

От Odyssey Care на постоянной основе задействованы менеджер и два технических специалиста.