Банк "Держава" завершил автоматизацию сделок репо

20 марта 2015 года. АКБ Держава объявила^[1] о обновлении системы управления сделками с ценными бумагами, на базе платформы RS-Securities.

Основным поводом для обновления стало наличие в решении функциональности для поддержки внебиржевого РЕПО с корзиной ценных бумаг с управлением обеспечением, клирингом и расчетами в Национальном расчетном депозитарии (НРД). Данный инструмент Банка России по предоставлению ликвидности позволяет кредитным учреждениям планировать сделки в соответствии с собственными потребностями в срочности финансирования и экономить на издержках, связанных с перезаключением РЕПО.

На начальном этапе внедрения RS-Securities V.6 обладала базовыми возможностями для работы банков с новым инструментом регулятора. В рамках проекта с АКБ «Держава» система пополнилась дополнительными разработками, учитывающими все особенности оформления сделок РЕПО с корзиной ценных бумаг. Готовность банка опробовать некоторые сделки в тестовом режиме позволила специалистам R-Style Softlab провести анализ реальных отчетов от НРД. Благодаря содействию кредитного учреждения компания смогла правильно сформировать требования к обработке процессов в системе и предоставить банку полнофункциональное решение.

Развитие проекта

15 июня 2016 года компания R-Style Softlab сообщила о расширении функционала системы для работы на финансовых рынках RS-Securities V.6 в кредитном банке «Держава». Финансовое учреждение получило возможность автоматизированного сопровождения сделок репо с инструментом Московской биржи — клиринговым сертификатом участия (КСУ) ^[2].

Ход проекта

Компания-интегратор обновила модуль «Бэк-офис операций с ценными бумагами».

Бронзовые призеры игры «Что? Где? Когда?» - команда банка "Держава", (2014)

В ходе проекта ИТ-компания:

• модернизировала программный код учета сделок и операций с КСУ,
• усовершенствовала справочники,
• категории учета,
• процедуры импорта и отчеты,
• провела тестирование и документирование функциональности по всем блокам разработки.

На финальном этапе R-Style Softlab подготовила комплект изменений и внедрила обновления в инсталляцию, установленную в банке.Витрина данных НОТА ВИЗОР для налогового мониторинга

Итог проекта

Автоматизация бэк-офисного сопровождения сделок с КСУ поможет банку быстро и качественно выполнять загрузку сделок прямых и обратных репо с КСУ, отражать операции выдачи/погашения КСУ, передавать ценные бумаги в имущественный пул и возвращать из него, осуществлять бухгалтерский, внутренний и депозитарный учёт по сделкам и операциям с КСУ.

Мы начали прорабатывать автоматизацию учета с первых дней тестирования сделок репо с КСУ на Московской бирже, что позволило своевременно предоставить банку качественное ИТ-решение. Благодаря слаженному сотрудничеству сотрудников компании и банка на этапе анализа, переданное решение полностью удовлетворило клиента и не потребовало никаких доработок после тестирования пользователями. Лев Френкель, директор департамента банковского ПО RS-Bank компании R-Style Softlab

Примечания